一、入场时机
- 根据趋势线顺势交易，如果趋势线是朝下的那么只做空，如果趋势线是朝上的那么只做多，如果是盘整行情就空仓观望。
- 交易个股时，先明确板块或大盘指数的走势，如果大盘指数是下跌趋势，那么不要交易任何个股。
- 配对交易，对比同个板块的不同的两个以上个股来相互验证交易时机。例如可以拿比特币和以太坊两个币的走势图，如果发现两个币形态即将突破，即可更加确定行情的可靠性。
- 紧随龙头股，龙头股往往是先开启行情和先结束行情，以此判断整个市场的大势的顶部和底部，例如比特币就是虚拟货币的龙头。
- 不要在乎最低点买入和最高点抛出，而是在突破关键价位的时候买入（在趋势即将发动的时候进场），在趋势反转或即将反转时卖出。例如横盘了几周、几个月的形态突破后顺势买入，在上涨中分批卖出、10EMA或30EMA均线跌破后卖出。
- 趋势反转时的关键价位突破往往伴随着较大的交易量，这是趋势即将开始的信号。
- “延续关键价位”是趋势得以继续时的关键价位，可以理解成上涨途中的盘整，盘整过后突破继续上涨时的那个价位。当延续关键价位突破时，我们可以进行加仓。
- “日内反转”信号是很好的离场机会，因为正好预示着行情的结束。
- 只做中长线交易，不要做短线，耐心等待入场时机，只交易盘整时间是几周、几个月、几年的突破，一年只有寥寥可数的交易机会，可能是4次或5次，遇到这些好机会要果断出击。
- 不要听从任何小道消息、八卦新闻，只从K线图本身发现机会。
二、资金管理
- 采用金字塔加仓方法逐步建仓，例如上涨行情做多时，每次加仓的价位都是比上一次高，下跌行情做空时，每次加仓的价位都比上一次低。
- 当有利润时在“延续关键价位”发生突破时加仓
- 绝不要摊平亏损的头寸，不要错上加错，及时止损。
- 每次投机活动不能损失总资金的5%，把5%作为最大止损标准
- 不要总想着时刻持有市场头寸，当市场没有重大机会时，持币空仓观望。
- 如果进场后出现浮动利润时表明做对了方向，只要趋势对头，一定持仓坚持到底，让利润奔跑，就算行情突然掉头损失所有浮动的利润，那也只是从未真正拥有的钱。如果进场后出现浮动亏损，严格按照5%以内的资金止损。
- 每笔成功的交易，特别是那些资金翻倍的交易，拿出50%的利润资金存进银行账号以便当现金储备。
- 不要买入那些低价股，那些价格之所以便宜很可能内在基本面因素决定的，以后也不会有大希望还可能会退市。
- 开仓前要考虑好风险收益比，通常达到3:1以上才值得进场交易，所以一般只交易“主要趋势”行情（日线或周线以上级别的行情）。
- 当大机会来临时，手上一定握有足够资金参与这些“关键时刻的绝佳机会”。
三、情绪控制
- 在交易市场里只关注实事、真实情况、理性分析，行情走势图从来不会错，错的是人的猜想预测。
- 当市场发生盘整行情或行情不明朗时，空仓等待，置身事外才能保证清醒的头脑，冷静地分析大行情的到来。
- 不要一次性下注所有家当，这会造成恐惧情绪和破产的结局。
- 恐惧那些出现浮动亏损的交易，及时止损；寄希望于那些出现浮动盈利的交易，让利润奔跑。
- 早睡早起，合理饮食，健身自律，劳逸结合，交易决策需要时刻保持最好的状态。
- 制定严格的交易纪律、交易策略并且为即将到来的大行情提前做好交易计划，耐心等待时机，严格执行，避免情绪化交易。
- 不要和别人讨论行情，不要听小道消息、八卦新闻，保持沉默，独自思考、独自分析、独自决策。
附：最重要的顿悟
- 交易是一个概率游戏：在交易中，总是存在不确定性和风险，所以交易是一种概率游戏
- 接受风险、接受亏损：开仓前就要想好自己能亏得起多少，要把亏损当作是做生意的成本
- 敢于试错交易，只做轻仓交易：亏得起的人才会赢！
- 市场上任何事情都有可能发生，防范黑天鹅的发生，严格止损！
- 相信自己是有优势的，因此你需要构建适合自己的长期多次执行能产生正向期望值的交易系统（参考第11章）
- 严格执行自己的交易系统和交易计划，严格执行开仓、止损、加仓、止盈等操作：开仓前要想好仓位多少，开仓后立即设置止损，并且想好在什么时候加仓，什么时候止盈
- 交易应该注重过程，而不是结果。换句话说，交易者应该只关注自己的操作是否符合自己制定的交易计划，而不是关注最终赚了多少钱，只要操作正确了，赚钱只是一个自然的结果。
附：杰西·利弗莫尔谈不要做短线交易
“一厢情愿的想法必须彻底消除；假如你不放过每一个交易日，天天投机，就不可能成功；每年仅有寥寥可数的几次机会，可能只有四五次，只有在这些时机，才可以允许自己下场开立头寸；在上述时机之外的空档里，你应当置身事外，让市场逐步酝酿下一场大幅运动。而那些癖好在日内小幅频繁波动中快进快出的投机客，永远不能在下一轮重大行情发生时捕捉到机会。”
“当时，我满脑子都是投机意识，我的目的是要制定一种策略，终日在市场里买进卖出，捕捉小规模的日内变动。这是不对的，幸亏我及时清醒地认识到这个错误。”
“一句谚语再正确不过了：‘你可以赢下一场赛马，但你不可能赢下所有的赛马。’市场操作也是同样的道理。有些时候，我们可以从交易市场投资或投机中获利，但是如果我们日复一日、周复一周地总在市场里打滚，就不可能始终如一地获利。只有那些有勇无谋的莽汉才会这样做。这种目的本来就是不可能实现的，永远不会有希望。”
“我的行情记录明白地告诉我，它们不会帮助我追逐小规模的日内波动。但是，只要我瞪大眼睛，就能看到预告重大运动即将到来的价格形态正在形成。从此以后，我决定抹去所有微小波动。”
“记住：在你袖手旁观时，其他那些觉得自己必须一天不落地忙于交易的投机者正在为你的下一次冒险活动铺垫基础。你将从他们的错误中获利。”
