下面是一些交易者常见的疑问及解答:
问:如何遵守纪律,克服频繁交易的冲动?
答:除非行情符合某些标准,否则不要进行交易。例如我的入场标准是当日线上有明显的经典图表形态、10日均线和30日均线呈现金叉、突破形态压力线的时候才进场。因此,只有当行情符合你的交易纪律时,你才交易,否则,你不要参与。
问:如何克服分析正确却不敢下单的情况?
答:如果你很紧张且觉得很难采取行动进行交易,就应当尽量交易少量资金,只用让你感到舒服的资金量,例如我一单只采用1%~5%的资金下单。逐渐获得信心的前提是你能减小损失并避免大幅回撤。巨大的损失不仅让你失去金钱,还将让你失去信心,这让人更加忧心。
问:当遭受一系列损失时,要怎么做?对交易做哪些调整?
答:你的交易仓位要变小,亏得越多,你的交易额要变得越小。这样可以确保你后续还有资金参与更多的交易机会,只要日后抓住大行情,就可以把之前的损失全部回补回来。
问:如何克服在浮动盈利持仓时候的恐惧和贪婪心理?
答:通常当价格涨了一段距离后,要卖出一半落袋为安。比如,你认为比特币未来会涨100%,如果它已经涨了50%,你就卖掉一半,其后如果行情继续上涨你会庆幸你还有一半的仓位在,其后如果行情持续下跌甚至跌破你之前进场的位置,你会庆幸你早已经止盈了一半的仓位!这样双赢的操作是交易中的心理良药!
问:交易生涯中最重要的“顿悟”是什么?
答:当我最终发现“大势”在趋势交易上的重要地位时,我的交易生涯上升了一个很大的档次。我从中短线过渡到长线交易风格上,利润最大的单子是那些拿几个月~几年的长线浮盈单子,利润足够让我财富自由,而交易本金却需要很少。说到底交易中的持续稳定地盈利是关于风险管理和盈亏比的问题。
问:大机构比个人投资者更有投资优势吗?对“比特币被操纵”这种言论有何看法?
答:要操纵币圈市值最大的币种需要巨额资金。“比特币被操纵”这种说法只是无能的借口,也是一些人放弃投资的标志。大机构的优势在于它们能够获得更多、更好的信息。但它们也会为此付出很大的代价。它们有更多的资本可以投资,但同时流动性会比较差。如果个人投资者能够训练出火眼金睛去发现机构的投资意图,那么他可以更快地行动,并利用机会抢在一些机构买入之前就布局。
问:选择短线交易还是中长线交易?
答:我最大的收益来自中长期持有的单子。对我来说,最好专注于长期走势而不是陷入短线交易。有时,5分钟图上的波动看起来很可怕,但是当你退后一步,在日线甚至周线的图表内查看时,会发现这个波动是非常小的。看短期趋势曾使我多次错过交易良机。对我而言,大笔资金决策依靠中长期趋势。
问:学习交易需要多长时间?
答:真正的现实经验是最好的老师,而经验强求不得,需要花时间去获得。通常来说,学习曲线至少需要几年,或许是4~6年,这取决于你在交易上倾注了多少的时间和注意力。
问:使用哪些技术指标比较好?
答:我主要使用趋势线、支撑线、压力线,次要的是EMA、成交量、MACD
问:什么是“突破”?
答:“突破”是一个通用术语,指的是价格高于某些东西,可以是趋势线、旧的高点或其他类型的压力点位。在理想情况下,我希望以上三者都能实现价格突破。无论如何,价格至少突破个关键点。
问:价格突破震荡区域又回调到买入价附近时怎么办?
答:价格回落到震荡区域附近是很正常的,所以只要它们没到达止损线我就拿着。
问:如何理解依据“图表形态”来交易?
答:不要被各式各样的图表形态弄糊涂。你真的不需要寻找图形呈头肩底、三角形或楔形形状的币种。你只需要在价格密集交易的顶点绘制一条线,然后在价格通过该线时买入,就是如此简单。
问:当价格突破形态上轨时立刻进场还是等收盘站稳再进?
答:立刻进场,不要等到收盘再进,因为有时候价格突破后就直接拉出一大波距离,收盘再进就容易踏空。
问:怎么定义买入点?
答:我会寻找关键的压力位,可能是价格形态的压力线、或者前高点等等,一旦价格突破压力位就进场。
问:买入突破失败后,如何重新买入?
答:曾经我遇到比特币突破失败了两次,不过第三次就获得了巨大的成功。我重新买入的条件是当价格再次突破图表形态压力位时再次买入。当第一次出现突破信号时,我会买入,然后突破失败了,价格回到了原来的区间,当价格再次突破时,我就再次买入。
问:在设置止损点时,是直接设置一次10%的止损点,还是设置两次5%的止损点?
答:我更愿意选择后者,从而给我的单子更多的机会。10%是我最高的止损比例了,我基本上没有哪一笔交易的亏损超过10%。请记住,止损越严格,择时就需要越准确,但是损失越大,交易就会越困难。我宁愿把更多的精力和成本放在择时上,也不愿意面临大幅的亏损。
问:在长期震荡行情中,如何处理反复假突破的锯齿形震荡走势?
答:锯齿形震荡走势会让我们不断进场、止损,所以遇到这种行情就减仓,直到情况出现变化。
问:如何处理正在上涨有浮动盈利的持仓中的单子?
答:我会看当前所做单子的级别的趋势走势是否还在继续,如果我判断趋势运行正常,即没有形态跌破或跌破30EMA均线,我就会继续持有,否则我就止盈,重点还是在趋势身上。
问:有时候很纠结止盈还是继续持有,怎么办?
答:同上,如果你实在很纠结,那么就卖点一部分吧,剩余部分等趋势反转或将要反转时再全部卖出。
问:交易员没能取得良好利润的一些原因是?
答:
• 不止损——最常见的错误。
• 对亏损的头寸加仓——交易员最大的问题。
• 没能保住收益——高收益变成了亏损。
• 没能理解自己交易的真谛——他们不能定期地分析自己过往的交易。
• 没有一个明确的策略——他们出现了一个我们称之为“风格转变”的问题,而且放弃得太快了。
• 没能遵守投资纪律——尽管他们设定了规则,但是没能遵守。
问:交易中有哪些重要的原则?
答:
1.优先考虑风险,在买入前就要知道该在什么时候止损。
2.不要让亏损变大,不要让高收益变成亏损。
3.永远不要让风险超过潜在收益。
4.永远不要摊低成本。
5.理解自己的每一笔交易的真谛——定期研究自己的交易记录。
问:做比特币合约交易为什么一定要轻仓?
答:
研究数据表明:
假如总资金亏损5%,账户需要增长5%就能回本;
假如总资金亏损10%,账户需要增长11%就能回本;
…
假如总资金亏损50%,账户需要增长100%才能回本;
…
假如总资金亏损90%,账户需要增长900%才能回本!看看吧,如果只做轻仓交易造成轻微的亏损,要回本是简单的事情;而如果重仓交易并造成严重的亏损,要回本是多么困难的事情!
切记:每次交易亏损的资金控制在占总资金的5%以下,而有些谨慎的交易大咖甚至推荐2%以下。
问:做比特币合约交易,为什么相较于胜率要更注重盈亏比?
答:
研究数据表明:
如果盈亏比是1:3,需要75%胜率才能维持盈亏平衡;
如果盈亏比是1:2,需要67%胜率才能维持盈亏平衡;
如果盈亏比是1:1,需要50%胜率才能维持盈亏平衡;
…
如果盈亏比是3:1,只需要25%胜率就能维持盈亏平衡;
…
如果盈亏比是10:1,只需要9%胜率就能维持盈亏平衡!可见,在胜率难以维持的情况下充分提高盈亏比是致胜的关键。
电脑模拟数据:
结论:即使每单胜率只有30%,但是坚持做日线级别,每单下2%的仓位20倍杠杆,按逐仓止损,盈亏比做到4:1以上才平仓止盈,那么10年后,10万本金也可以增长到几千万!我们虽然做不到一、两年就暴富,但我们可以稳定地慢慢变富!